上海市嘉定区武宁路实验小学2022 年度决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区武宁路实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明十、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区武宁路实验小学概况

一、主要职能

上海市嘉定区武宁路实验小学主要职能是负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区武宁路实验小学设 9 个内设机构，包括：校长室、副校长室、工会、总务处、教导处、德育室、体艺科卫室、档案室和财务室。

第二部分    上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区武宁路实验小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区武宁路实验小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度收入支出总计

3,073.61 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 615.40万元，增长 25.03%。主要原因：2022 年扩班 4 个教学班，所以生均公用经费支出增加，新招聘录用老师 15 人，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,073.61 万元，其中：财政拨款收入 3,073.61万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,073.61 万元，其中：基本支出 2,712.80 万元，占 88.26%；项目支出 360.81 万元，占 11.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度财政拨款收入支出

总计 3,073.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 615.40 万元，增长 25.03%。主要原因：2022 年扩班 4 个教学班，所以生均公用经费支出增加，新招聘录用老师 15 人，人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3,073.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

615.40 万元，增长 25.03%。主要原因：2022 年扩班 4 个教学班，

所以生均公用经费支出增加，新招聘录用老师 15 人，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 3,073.61 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2,573.17 万元，占 83.72%;社会保障和就业支出（类）284.17 万元，占 9.25%；卫生健康支出（类）129.21万元，占 4.20%；住房保障支出（类）87.06 万元，占 2.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,758.36 万元，支出决算为 3,073.61 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数大于预算数的主要原因：由于新招聘录用老师 15 人，所以人员经

费增加：扩班 4 个教学班，学生人数增加，生均公用经费也增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位工作人员的工资、津补贴、交通补贴等人员支出及维持日常运行所需的公用支出和义务教育阶段学校课后服务运行

保障项目支出。年初预算为 1,854.15 万元，支出决算为 2,222.54

万元。决算数大于预算数的主要原因：由于新招聘录用老师 15

人，所以人员经费增加；扩班 4 个教学班，学生人数增加，生均公用经费也增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：武实小设备添置项目。年初预算为 117.07 万元，支出决算为 113.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：设备采购按照市场价格支付，部分设备价格低于预算金额。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加的支出（项）。主要用于：综合课程建设小学主题式综合活动项目、武实小综合课程建设（慧雅阅读）项目、武实小学校文化建设项目、心理健康教育-心理健康教育项目、合作办学项目、公共安全-安全伴我成长项目。年初预算为 237.40 万元，支

出决算为 237.03 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分采购采购按照市场价格支付，采购价格低于预算金额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：支付离退休人员各项费用。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 1.30 万元。决算数大于预算

数的主要原因：本年度新增退休人员 1 人，所以决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的养老保险费用。年初预算为 192.32 万元，支出决

算为 188.58 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度教师的社保基数按上年度工资基数为预算数，因而养老保险费用预算略有结余。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的职业年金费用。年初预算为 96.16 元，支出决算为 94.29万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度教师的社保基数按上年度工资基数为预算数，因而职业年金费用预算略有结余。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的医疗保险费用。年初预算为 174.29 万元，支出决算为 129.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：本年度单位补充医疗金实际未全额使用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位为教职工缴纳的公积金。年初预算为 86.51 万元，

支出决算为 87.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于本

年度新招聘录用老师 15 人，所以公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 2,712.80 万元。其中：人

员经费 2,203.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金；公用经费 509.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.40 万元，支出决

算为 0 万元，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车

购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0万元。2022 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情原因，单位贯彻八项规定，严格控制并节约使用“三公”经费。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.40 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与 2021 年度持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出

决算与 2021 年度持平，未发生支出；公务接待费支出决算减少

0.40 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因疫情原因，单位贯彻八项规定，严格控制并节约使用“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度无“三公”经费财

政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区武宁路实验小学2022年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：武宁路实验小学预算绩效管理制度、绩效考核运作管理制度，建立了武宁路实验小学的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2022年度项目9个，涉及预算金额436.31万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预算金额436.31万元；绩效自评的2022年度项目9个，涉及预算金额436.31万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度无机关运行经费支

出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区武宁路实验小学 2022 年度政府采购金额（以

合同签订为准）为 77.66 万元，其中：货物采购金额 28.34 万元、

工程采购金额 0 万元、服务采购金额 49.32 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，武宁路实验小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

159上海市嘉定区武宁路实验小学2022年度决算.pdf